Rentebetingelser
Rentebetingelser
Systemet anvender det samme Rentebetingelseskartotek for både debitorer og kreditorer. Rentebetingelser kan altså ajourøres fra både debitor og kreditor.Hvis man ønsker at tilskrive gebyr eller renter til debitorers/kreditors skyldige saldo, skal der oprettes en eller flere rentebetingelser, som skal tilknyttes debitorer/kreditor.
For at systemet foretager gebyr- og renteberegning skal den enkelte debitor/kreditor have tilknyttet den ønskede rentebetingelse. Dette gøres i fanen Øvrigt i Debitor- eller Kreditorkartotek.
Hvis man ikke markerer i feltet Renteberegning, foretages ikke gebyr- eller renteberegning på de(n) valgte debitor(er)/kreditor(er). Se vejledningen Rente/Rykker.
Åbn Debitor/Kreditor->Stamoplysninger->Rentebetingelser
For at oprette en ny rentebetingelse stilles musen i den første tomme linje eller tryk på knappen Opret i toppen af skærmbilledet.
Klik herefter på Detaljer
Kode: er den individuelle kode for rentebetingelsen.
Rentesats: er den rentesats, som programmet skal anvende ved den enkelte rentetilskrivning. Rentesatsen angives som procent pro anno (p.a.).
Renten beregnes efter dag-til-dag renteprincippet på den enkelte postering (Rest) på debitoren, dog ikke på kreditnota med restbeløb (dette kan undgås ved at foretage hel eller delvis udligning af en bestemt faktura ved dannelse af en kreditnota).
Antal dage: angiver det antal dage, som programmet skal tillægge sidste betalingsdato, inden renteberegning- en begyndes. Hvis antal dage udfyldes, vil der ikke blive beregnes renter heraf.
Gebyr: er det rentegebyr, der vil blive tillagt debitorens saldo, såfremt der er saldo.
Bagatelgrænse: skal udfyldes med 0, hvis der ingen bagatelgrænse skal være eller udfyldes med et beløb f.x. 50 kr, såfremt man ønsker at undgå meget små rentetilskrivninger. Såfremt den beregnede rente for rentetilskrivningen ikke overstiger det indtastede beløb i bagatelgrænse, tilskrives hverken renter eller evt. gebyr.
Debitor rentekonto: skal udfyldes med den konto i regnskabets kontoplan, som beregnede renter ønskes bogført på, når Rentekladden bogføres.
Kreditor rentekonto: anvendes ikke i øjeblikket.
Gebyrkonto: skal ydfyldes med den konti i regnskabets kontoplan, som tillagt gebyr ønskes bogført på, når rentekladden bogføres.
Gebyrmomskode: skal angives med den momskode, som skal anvendes i forbindelse med bogføringen af gebyret. Typisk samme momskode, som er anvendt i forbindelse med faktureringen af salget.
Beskrivelse: angiver din egen beskrivelse af rentekoden. Denne beskrivelse er synlig, når du skal vælge rentekoden på deitorens eller kreditorens stamoplysninger.